La gestion de l'argent est la moitié de la négociation, la détermination des points entryexit constitue l'autre moitié. Aucune analyse réussie ne sera utile si nous ne pouvons pas déterminer de bons points de déclenchement pour nos métiers. Même si nous savons que la valeur d'une paire de devises va apprécier à l'avenir, à moins que nous ayons une conception claire de quand cette appréciation se produira, et où il va finir, notre connaissance est peu susceptible de nous apporter de grands profits. De même, même dans la situation regrettable où l'analyse qui justifie l'ouverture d'une position est fausse, la maîtrise du timing du commerce pourrait nous permettre d'enregistrer des rendements positifs en raison de la forte volatilité du marché des changes. De toute évidence, nous avons besoin de stratégies puissantes pour nous aider à calculer les meilleures valeurs de déclenchement pour un commerce justifié par une analyse attentive et patiente. Nous avons discuté des différentes façons de créer des ordres stop loss sur ce site, et dans cet article bien continuer sur ce thème en traitant ce sujet d'une manière plus générale en identifiant quelques principes pour la gestion de nos positions. L'ouverture et la fermeture d'un poste sont les activités les plus fréquentes de tout commerçant, il est évident que ce devrait également être le sujet à laquelle nous accordons la plus grande attention. Cependant, comme dans le cas d'un médecin ou d'un ingénieur, la tâche finale qui est exécutée régulièrement et le plus souvent dépend de certaines compétences, de l'éducation et des études qui, pour la plupart, n'ont aucune relation évidente avec elle. Ainsi, il est important de noter que l'étude de la synchronisation des échanges est l'une des dernières leçons pour lesquelles le commerçant doit se préparer. Les autres cours qui nous mèneront à ce sujet, tels que l'analyse technique et fondamentale. Peuvent ne pas toujours avoir des avantages clairement définissables à première vue, mais ils ouvrent la voie à notre objectif ultime de synchroniser nos métiers avec succès et en profitant d'eux. Avant d'entrer dans les aspects techniques qui compliquent nos décisions commerciales, nous devons dire quelques mots sur la nécessité d'un contrôle émotionnel pour assurer un processus commercial fructueux et significatif. Reprenons, comme nous l'avons fait plusieurs fois sur ce site, que sans un contrôle adéquat sur nos sentiments, pas un seul mot dans ce texte ne nous aiderait à un commerce rentable. L'endurance psychologique nécessaire pour réussir une carrière commerciale est un précurseur important à la fois la gestion de l'argent et le calendrier du commerce. Par conséquent, avant même de commencer l'étude de la synchronisation des échanges, nous devons concentrer nos énergies vers le but de comprendre et de contenir nos émotions, et de prendre le contrôle des aspects psychologiques de la prise de décision dans une carrière commerciale. Principe principal du timing du commerce Le premier principe du timing du commerce est qu'il est impossible d'être certain à la fois sur le prix et le modèle technique en même temps. Le commerçant peut baser son calendrier sur l'actualisation d'une formation technique, ou il peut le baser sur un niveau de prix, et il peut s'assurer que son commerce n'est exécuté que lorsque l'un de ces événements se produisent, mais il ne peut pas formuler une stratégie de forex où son Le commerce sera exécuté lorsque les deux se produisent en même temps. Bien sûr, il est possible que par hasard un niveau de prix prédéfini soit atteint précisément au moment où le modèle technique souhaité se produit, mais c'est rare et imprévisible. En supposant que le commerçant souhaite acheter un lot de la paire EURUSD, il a la possibilité de baser son point d'entrée sur la réalisation d'un modèle technique, ou l'atteinte d'un prix. Par exemple, il peut décider que l'enfer acheter la paire lorsque l'indicateur RSI est à un niveau de survente. Ou il peut décider, à des fins de gestion de l'argent, que l'enfer l'achètent à 1,35, pour réduire son risque. De même, il peut choisir de placer son ordre stop loss au point de prix où le RSI atteint 50, ou il peut choisir d'entrer un ordre absolu stop loss à 1.345, pour réduire les pertes courtes. Mais en raison de l'imprévisibilité de l'action de prix, il n'est pas possible de définir un niveau RSI, et un niveau de prix en même temps pour le même métier. Nous pouvons examiner cela plus loin sur un graphique. Il s'agit d'un graphique horaire de la paire GBPUSD entre le 5 décembre 2008 et le 5 janvier 2009. Supposons que nous avons ouvert une position longue à environ 1,5, où le RSI a enregistré une valeur extrême à 24. Dans ce cas, nous nous attendons à fermer notre position lorsque La valeur de l'indicateur s'élève au dessus de 50, pour acquérir des bénéfices sains tout en ne risquant pas trop en restant sur le marché pour longtemps. Nous aurions pu, par exemple, placer un véritable stop loss à 1,48, par exemple, mais nous avons décidé de ne pas le faire en raison de la forte volatilité du marché. Cependant, nous nous attendons à ce que si le RSI augmente, nous n'aurons pas besoin d'une ordonnance stop loss, parce que le prix aurait été à un niveau supérieur indiquant un bénéfice, car il est censé augmenter avec une hausse du prix. Mais tel n'est pas le cas, comme on le voit sur la photo ci dessus. Lorsque le RSI était monté à 49,35 sur le graphique, ce qui est un point assez proche de notre objectif sur l'indicateur, notre position est, étonnamment, dans le rouge. Non seulement nous ne parvenons pas à égaler notre stop loss à un prix inférieur, mais nous avons réellement un prix inférieur avec notre point de prise de profit, qui était de 50 comme mentionné. En bref, l'indicateur convergeait sur l'action sur les prix, contrairement à ce que nous nous attendions à ce qu'il se déplace en parallèle. Comment mesurer nos métiers: Les ordres commerciaux en couches Quelles sont les leçons tirées de cet exemple Premièrement, la correspondance entre les valeurs techniques et les prix réels est faible. Et comme nous l'avons dit au début, il n'est pas possible de baser notre timing commercial sur un prix et un indicateur en même temps. Deuxièmement, les indicateurs techniques ont tendance à surprendre, et combien un commerçant s'appuie sur eux dépendra à la fois sa tolérance au risque et les préférences commerciales. Enfin, les divergences techniques, bien que utiles en tant qu'indicateurs, peuvent également être dangereuses lorsqu'elles se produisent au moment où nous sommes disposés à réaliser un profit. Alors qu'est ce que l'utilisation de l'analyse technique dans le calendrier de nos métiers Plus important encore, comment allons nous faire en sorte que nous ne souffrons pas de grandes pertes lorsque les divergences sur les indicateurs apparaissent et d'invalider notre stratégie et flou notre puissance de prospective Le potentiel de divergenceconvergence phénomène Pour la création de points d'entrée a été examiné en profondeur par la communauté commerçante, mais sa tendance à compliquer le point de sortie n'a pas reçu beaucoup d'attention. Mais ce n'est qu'un des nombreux aspects du timing du commerce qui est compliqué par les incohérences inattendues qui apparaissent entre le prix et tout le reste. Donc, si nous avions le choix, nous préférerions exclure le prix de tous les calculs effectués afin de réduire le degré d'incertitude et le chaos de nos métiers. Malheureusement ce n'est pas possible, car le prix est le seul déterminant du profit et de la perte dans nos métiers. Dans le timing du commerce, le commerçant doit prendre un certain risque. La meilleure façon de prendre le risque et d'éviter les pertes excessives est d'utiliser une ligne de défense en couches, pour ainsi dire, contre les fluctuations du marché et les mouvements défavorables et nous avons discuté de la façon de le faire dans notre article sur les ordres stop loss. La meilleure façon de prendre le risque et de maximiser nos profits est le sujet de l'entrée timing, et la meilleure façon de le faire est d'utiliser une ligne d'attaque qui est également en couches. Qu'entendons nous par là? Dans la guerre antique, il était bien entendu que le commandant devait garder certaines de ses forces fraîches et non engagées pour exploiter les opportunités et les crises qui se présentent au cours d'une bataille. Par exemple, si le commandant avait manqué de réserves de cavalerie lorsque l'ennemi a lancé une charge majeure contre un de ses flancs, il aurait pu se trouver dans une situation extrêmement désagréable. De même, s'il n'avait pas de troupes au repos et prêtes à monter une charge au moment où son adversaire manifestait des signes d'épuisement, une occasion majeure aurait été perdue. La technique d'attaque en couches du commerçant vise à utiliser le même principe dans le but de ne pas manquer de capital au moment crucial. Essentiellement, nous voulons nous assurer que nous engageons nos actifs (c'est à dire notre capital) d'une manière progressive, dans le double but d'éliminer les problèmes causés par un timing défectueux et de surpasser les périodes associées à la plus grande volatilité. En ouvrant une position avec seulement une petite partie de notre capital, nous nous assurons que le risque initial pris est petit. En y ajoutant progressivement, nous veillons à ce que nos bénéfices à la hausse profitent à une tendance qui pourrait durer longtemps. Enfin, en engageant notre capital lorsque la tendance montre des signes de faiblesse, nous construisons notre propre confiance, tout en contrôlant notre risque correctement en plaçant nos ordres stop loss sur un niveau de prix qui peut apporter des profits au lieu de pertes. Pour résumer, la règle d'or du timing du commerce est de le garder petit, et d'éviter le timing en entrant une position progressivement. Puisqu'il n'est pas possible de connaître les marchés avec certitude, nous chercherons à faire confirmer notre scénario par l'action du marché par le biais de positions graduelles et graduelles construites dans le temps. Ce système permettra d'éliminer les problèmes complexes liés à la synchronisation des échanges, tout en nous permettant un grand confort tout en entrant et en sortant des métiers. Bien sûr, il ya des cas où le ratio de risque est si positif qu'il n'y a pas de grande nécessité pour les entrées progressives. Dans de tels cas, le prix exact où la position est ouverte n'est pas très important. Nous ne discuterons donc pas de telles situations dans cet article. Conclusion Dans les enquêtes sur ce que les commerçants trouvent les plus difficiles sur le commerce, le calendrier apparaît souvent comme la question principale. Puisque le moment est la seule variable qui influe directement sur le profit ou la perte d'une position, l'intensité émotionnelle de la décision est grande. Alors que l'on s'attend à ce que chaque commerçant réussie va atteindre un certain degré de contrôle émotionnel et de confiance, les pressions du timing du commerce sont souvent si sévères pour de nombreux débutants que le processus qui mène à une attitude calme et patient au commerce n'a jamais une chance de se développer. Pour éviter ce problème, le rôle du timing commercial doit être minimisé, au moins au début de la carrière d'un commerçant. Et cela ne peut être obtenu que si la taille de la position est construite avec la confiance des commerçants en elle, et les ordres stop loss sont créés où la fermeture de la position peut entraîner des gains, même si petite. Tous ces facteurs nous amènent à considérer la méthode graduelle comme la meilleure pour le timing du commerce, tout en minimisant notre risque. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. 3 Moyens de base pour quitter vos métiers Forex Obtenir de grandes sorties est cruciale pour une stratégie commerciale réussie Comprendre la gestion de l'argent Apprendre à configurer les sorties de 3 manières différentes: stoplimit traditionnel, en mouvement L'arrêt de fuite moyen et le stoplimit basé sur la volatilité. Grâce à des courriels, des appels téléphoniques et des tweets de nombreux commerçants, je travaille sur une base quotidienne sont prompts à préciser pourquoi ils entrent dans un commerce et sont en mesure de décrire chaque installation en détail. Mais quelque chose que je vois beaucoup moins de commerçants parlent de leurs plans de sortie. La plupart des commerçants prudents vont mettre en place un arrêt et une limite pour aller de pair avec leur commerce, mais Irsquod s'aventurer à deviner la plupart des commerçants sont dépenser une part de lionrsquos de leur temps à se soucier de se faire de bonnes entrées. Cela signifierait qu'ils configurer leur stratégie de sortie comme une réflexion qui, comme un instructeur de négociation, me concerne. Nos sorties doivent être aussi bien pensées que nos entrées et nous devons avoir des raisons claires sur l'endroit où nous quittons nos métiers et dans quelles conditions. Sans une stratégie de sortie, nous prenons beaucoup plus de risques que nous ne le devrions. La méthode stoplimit traditionnelle est celle que j'utilise constamment au cours de mon webinars simple stratégie de négociation. Je l'aime parce qu'il est à la fois polyvalent et efficace. L'objectif est de fixer notre but et notre limite afin qu'ils aient un rapport risque / rendement positif et soient fixés autour des niveaux de soutien et de résistance. Jetons un coup d'oeil à un exemple d'un commerce de l'euro court contre l'USD qui s'est produit quelques semaines en arrière sur un diagramme RSI quotidien. Learn Forex: StopLimit traditionnel Basé sur la résistance d'ampli de support (créé par Marketscope 2.0) Lors de la vente d'une paire, nous voulons regarder en arrière sur les barres précédentes et de chercher une oscillation évidente élevé. Ce swing élevé pourrait potentiellement agir comme un niveau de résistance à l'avenir, donc nous aimerions mettre notre stop loss plusieurs pips au dessus de ce niveau. De cette façon, la seule façon dont nous sommes retirés du commerce est si la paire a assez de force pour faire une nouvelle haute. C'est bien parce que si une paire montre que beaucoup de force, ce n'est pas une paire que nous voulons vendre plus de toute façon. Ensuite, l'ordre limite que nous placerons sera 100 dépendant de notre distance lossrsquo stop. À l'aide de l'outil de règle sur notre graphique, nous devons déterminer dans quelle mesure notre perte d'arrêt est définie en pips. Dans cet exemple, notre arrêt est de 100 pips de notre prix d'entrée. Nous devrions fixer notre limite deux fois plus loin que notre arrêt. C'est 200 pips dans cet exemple. Cela nous donnera un rapport risque / récompense 1: 2. La prochaine stratégie de sortie est intéressante pour beaucoup, car elle inclut l'automatisation du trading. Exit Strategy 2 ndash Moyenne mobile Trailing Stop On sait depuis longtemps qu'une moyenne mobile peut être un outil efficace pour filtrer la direction d'une paire de devises. L'idée de base est que nous recherchons seulement des occasions d'achat quand le prix est au dessus d'une moyenne mobile et nous recherchons seulement des occasions de vente quand le prix est inférieur à une moyenne mobile. Mais certains commerçants ont constaté qu'il peut être efficace d'utiliser une moyenne mobile comme une perte d'arrêt. L'idée est que si une MA est traversée d'un côté à l'autre, alors la tendance est en mouvement. Si nous étions des traders de tendance, nous voudrions fermer nos positions une fois que ce changement s'est produit. Donc, c'est pourquoi la fixation de votre stop loss sur la base d'une moyenne mobile pourrait être efficace. Dans l'exemple ci dessous, nous examinons un graphique M15 de l'USDJPY qui est actuellement dans une tendance haussière basée sur la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Au moment où j'ai ouvert cette position longue, j'ai placé notre perte stop directement au niveau 100 EMA. Cela a mis notre stop loss à environ 80 pips. Vouloir rester fidèle à notre règle du rapport risque / récompense 1: 2, j'ai fixé ma limite à 160 pips. Learn Forex: Stop Loss sur la base d'une moyenne mobile de 100 périodes Au fur et à mesure que le commerce se développe, la moyenne mobile exponentielle va changer avec chaque nouvelle bougie créée toutes les 15 minutes. À mesure que l'EMA se déplace, nous mettrons à jour notre perte d'arrêt pour correspondre à la 100 EMA. Vous pouvez voir que depuis le moment où j'ai ouvert le commerce jusqu'à maintenant, le 100 EMA a augmenté de 30 pips, élevant notre stop loss 30 pips à ses côtés. Cela signifie que près de la moitié du risque que nous prenions sur notre commerce à l'origine est maintenant disparu. Mais vous remarquerez, notre limite reste fixe à la quantité de pips il a été initialement fixé à. Cela signifie que notre rapport risque / récompense s'améliore tout au long de la vie du métier. Évidemment, je sais que beaucoup de commerçants de Forex lisant ceci n'ont pas le temps de changer manuellement leur perte d'arrêt chaque fois que leur graphique imprime une nouvelle bougie, donc je suis inclus des liens de téléchargement gratuits aux stratégies automatisées qui ajusteront automatiquement votre perte d'arrêt en temps réel Pour correspondre à la MA de votre choix. Tant que votre plateforme reste ouverte et connectée à des serveurs de commerce, votre arrêt continuera à se déplacer jusqu'à ce que le commerce est fermé. Exit Strategy 3 ndash Volatilité basée Limite d'ampli d'arrêt Irsquove a sauvé la stratégie de sortie la plus facile pour la dernière. Cette dernière technique utilise l'ATR (Average True Range). L'ATR est conçu pour mesurer la volatilité du marché. En prenant l'intervalle moyen entre les prix High Low pour les 14 dernières bougies, il vous indique comment erratique le marché se comporte et cela peut être utilisé pour définir votre arrêt et votre limite pour chaque commerce. Plus l'ATR est élevé sur une paire donnée, plus votre arrêt devrait être. Cela est logique, car un arrêt serré sur une paire volatile pourrait obtenir arrêté trop tôt. Aussi, si nous mettons notre arrêt trop large pour une paire de mouvements lents, nous pourrions prendre un plus grand risque que nous devrions vraiment. Dans le tableau ci dessous, nous avons utilisé un indicateur ATR Pips. Je recommande de définir votre perte d'arrêt d'au moins 100 de ATR. Dans l'exemple ci dessous, nous avons fixé notre perte d'arrêt à 43 pips. Après notre rapport risque / récompense 1: 2, nous avons fixé notre limite deux fois plus loin, soit 86 pips. Apprenez le Forex: Arrêtez la limite d'amp de perte basée sur la volatilité (ATR) L'indicateur de PTR d'ATR adaptera à n'importe quel cadre de temps que vous lancer à lui, ainsi il est complètement universel. Il suffit de définir votre arrêt à 100 ATR, et de définir votre limite de deux fois ce montant. Une fois l'arrêt et la limite est fixé, il restera à ces niveaux tout au long de la vie du commerce. Vous n'êtes pas tenu de déplacer votre arrêt et votre limite au fur et à mesure que l'ATR change. Finir avec un Bang Rappelez vous que le commerce de forex est plus que juste obtenir de bonnes entrées de vos sorties devrait être tout aussi important. Vous devriez toujours avoir un plan de jeu avant d'ouvrir n'importe quelle position et j'espère que les 3 stratégies de sortie dans cet article vous aideront à développer un système gagnant ou aider à améliorer un système existant. Written by Rob Pasche DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.
No comments:
Post a Comment